города Королёва Московской области от _______________ No _____
Техническое задание по разработке инвестиционной программы
Открытого акционерного общества "Водоканал"
"Развитие системы водоснабжения и водоотведения
города Королёва Московской области на 2013 - 2017 годы"
1. Общие положения.
1.1. Основание для разработки технического задания.
Техническое задание по разработке инвестиционной программы
Открытого акционерного общества "Водоканал" "Развитие системы
водоснабжения и водоотведения города Королёва Московской области на
2013-2017 годы" (далее - Техническое задание) разработано в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по
разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса,
утверждёнными приказом Министерства регионального развития РФ от
10.10.2007 No 100, Программой развития системы водоснабжения и
водоотведения по г. Королёву Московской области на период 2007 - 2015
г.г., утверждённой решением Совета депутатов города Королёва Московской
области от 23.10.2006 No 83/12, Программой комплексного
социально-экономического развития муниципального образования "Город
Королёв Московской области" как наукограда Российской Федерации на
период 2012 - 2016 гг. утверждённой постановлением Администрации города
Королёва Московской области от 26.12. 2011 г. No 1885.
1.2. Разработчик Технического задания: Администрация города
Королёва Московской области (далее - Администрация города).
1.3. Разработчик инвестиционной программы "Развитие системы
водоснабжения и водоотведения города Королёва Московской области на
2013-2017 годы" (далее - Инвестиционная программа): Открытое акционерное
общество "Водоканал" города Королёва Московской области.
2. Цели и задачи разработки и
реализации
Инвестиционной программы.
2.1. Целью разработки Инвестиционной программы является реализация
Программы развития системы водоснабжения и водоотведения по
г. Королёву Московской области на период 2007 - 2015 г.г.,
утверждённой решением Совета депутатов города Королёва Московской
области от 23.10.2006 No83/12 и Программы комплексного
социально-экономического развития муниципального образования "Город
Королёв Московской области" как наукограда Российской Федерации на
период 2012 - 2016 годов, утверждённой постановлением Администрации
города Королёва Московской области от 26.12. 2011 г. No 1885.
2.2. Основными целями Инвестиционной программы являются:
- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и
уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до
потребителя;
- увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;
- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и
водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства
в городе Королёве Московской области;
- обеспечение своевременной оплаты за подключение к городским системам
водоснабжения новых потребителей.
За счет реализации Инвестиционной программы необходимо обеспечить
достижение следующих показателей - целевых индикаторов:
No п/п Группы Целевые индикаторы
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами
(услугами) Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами
водоснабжения и водоотведения населения г. Королёва;
Гарантированное обеспечение заданного давления во внутренних сетях
многоэтажной застройки;
Снижение аварийности на сетях водопровода на 1%;
Снижение потерь воды в сетях на 1,5%;
Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего
государственному стандарту: по железу - не более 0,3 мг/л.
2. Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение
новых потребителей) Обеспечение подключения новых потребителей к
системам водоснабжения в объёме не менее 20 тыс.м3/сут.; к системам
водоотведения в объёме не менее 20 тыс.м3/сут.;
Обеспечение прироста протяженности сетей:
по водопроводу - на 4,5%;
по канализации - на 3,8%;
Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному
водоснабжению;
Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего
качества.
3. Обеспечение экологических требований Уменьшения риска возникновения
экологических катастроф в результате аварийного сброса сточной воды в
природные водоемы.
2.3. Задачи Инвестиционной программы.
Инвестиционная программа должна быть направлена на решение
следующих задач:
улучшение экологической обстановки;
повышение надежности подачи воды и отвода сточных вод;
повышение гидравлического потенциала городской водопроводной сети;
обеспечение стабильности подачи воды в городскую водопроводную сеть;
повышение качества очистки воды;
повышение потенциала городских канализационных сетей;
снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;
повышение эффективности работы насосного оборудования;
экономия электроэнергии;
увеличение объемов реализации коммунальных услуг;
обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения
вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству
питьевой воды;
обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для
подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных
требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем;
реконструкция сооружений водопровода и канализации для увеличения их
производительности;
повышение качества оказываемых услуг;
строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих,
имеющих недостаточную пропускную способность.
3. Требования к Инвестиционной программе и условия
ее разработки.
3.1. При разработке Инвестиционной программы необходимо:
3.1.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и
водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить
необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг.
3.1.2. Разработать план технических мероприятий,
обеспечивающий развитие систем водоснабжения и водоотведения для нужд
нового строительства, реконструкцию существующих систем, повышение
качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, улучшение
экологической ситуации.
3.1.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию
Инвестиционной программы.
3.1.3.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий
определить посредством суммирования финансовых потребностей на
реализацию каждого мероприятия.
3.1.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной
программы могут определяться на основе:
- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные
нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.).
3.1.3.3. Источниками финансирования Инвестиционной программы могут быть:
- собственные средства ОАО "Водоканал" (далее - Организация), в том
числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизационные отчисления.
- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на
подключение;
(
*
?
|
О
Т
ж
и
?
ф
hХ
hХ
(
*
?
gdХ
hХ
hХ
hХ
Ш
J
Ш
J
Ш
J
Ш
J
h
????????ие вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к
сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые
федеральные, региональные, муниципальные целевые программы;
- прочие средства.
3.1.3.4. Распределение финансовых потребностей в Инвестиционной
программе необходимо привести по определенным источникам финансирования,
в том числе с распределением по годам и этапам реализации Инвестиционной
программы.
3.1.4. Выполнить предварительный расчет надбавок к тарифам и тарифов на
подключение.
3.1.5. Обеспечить согласованность разрабатываемой Инвестиционной
программы с Программой развития системы водоснабжения и водоотведения по
г. Королёву Московской области на 2007 - 2015 г.г., утверждённой
решением Совета депутатов города Королёва Московской области от
23.10.2006 No83/12 и Программой комплексного социально-экономического
развития муниципального образования "Город Королёв Московской области"
как наукограда Российской Федерации на период 2012 - 2016 гг.,
утверждённой постановлением Администрации города Королёва Московской
области от 26.12.2011 г. No 1885, с целью исключения возможного двойного
учета реализуемых мероприятий Инвестиционной программы в рамках
различных программ.
3.2. Инвестиционная программа должна состоять из описательной,
табличной и графической частей, и должна включать следующие разделы:
3.2.1. Введение.
В данном разделе должны быть отражены основные цели и задачи
разрабатываемой Инвестиционной программы, определены основные требования
к мероприятиям, указанным в Инвестиционной программе.
3.2.2. Основные сведения об Организации.
В данном разделе следует указать основные сведения об Организации в
соответствии с учредительными и регистрационными документами.
3.2.3. Описание действующих систем водоснабжения и
водоотведения, специфики их функционирования и основных
технико-экономических показателей.
3.2.3.1. Система водоснабжения.
В данном разделе:
- выполнить краткое описание технологического процесса добычи, очистки и
транспортировки воды потребителю, очистных сооружений и насосных станций
2-го и 3-го подъема и сетей водоснабжения с указанием производственной
мощности и оценкой технического состояния объектов;
- привести краткое описание состоящих на балансе Организации сетей
водопровода и степени их износа на основании анализа технического
состояния;
- привести данные о качественных показателях отпускаемой потребителям
воды в соответствии с результатами лабораторного контроля;
- указать наличие предписаний государственных проверяющих органов по
вопросам нарушения утвержденных нормативов в процессе эксплуатации
системы водоснабжения. Описать количество аварий на объектах
водоснабжения, указать количество жалоб потребителей на качество
оказываемых услуг.
- дать оценку возможности повышения качества работы системы
водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.
3.2.3.2. Система водоотведения.
В данном разделе:
- выполнить краткое описание технологического процесса транспортировки
и очистки хозбытовых сточных вод, очистных сооружений, канализационных
насосных станций и сетей хозбытовой канализации с указанием
производственной мощности и оценкой технического состояния объектов;
- привести краткое описание состоящих на балансе Организации сетей
водоотведения и степени их износа на основании анализа технического
состояния;
- описать количество аварий на объектах водоотведения, указать
количество жалоб потребителей на качество оказываемых услуг;
- дать оценку возможности повышения качества работы системы
водоотведения, снижения показателей износа и аварийности.
3.2.4. Характеристика потребителей услуг Организации.
В данном разделе привести данные о существующем и перспективном
водопотреблении города Королёва Московской области. Привести данные об
удельных объемах реализации коммунальных услуг отдельными группами
потребителей. Привести данные о фактическом уровне оплаты коммунальных
услуг потребителями.
3.2.5. Описание действующей ценовой политики Организации.
В данном разделе необходимо привести данные о структуре себестоимости
услуг по водоснабжению и водоотведению за последний отчетный год.
Указать наиболее крупные статьи затрат и возможности их снижения.
Привести данные о финансовом результате (прибыль/убыток) от реализации
услуг по водоснабжению и водоотведению за последний отчетный год.
Охарактеризовать действующую тарифную политику, отразить данные об
уровне рентабельности, включаемом в текущие тарифы.
3.2.6. Система программных мероприятий.
В данном разделе следует указать предполагаемые к реализации мероприятия
Инвестиционной программы, указать ожидаемый эффект от реализации
мероприятий и период реализации.
В Инвестиционную программу должны быть включены мероприятия по
водоснабжению и по водоотведению, обеспечивающие бесперебойное
гарантированное водоснабжение существующей застройки, потребности нового
строительства и развития города, такие как:
- Реконструкция водопроводно-очистной станции;
- Реконструкция ВНС:
- Реконструкция водопроводной сети;
- Строительство новых магистральных сетей водопровода;
- Реконструкции водозаборных узлов города;
- Строительство ВЗУ в мкр. Болшево, ул. Бурково;
- Реконструкция КНС:
- Реконструкция участков канализационной сети;
- Строительство новых самотечных коллекторов;
- Строительство новых напорных коллекторов от КНС.
3.2.7. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы.
В данном разделе следует представить данные об объеме финансовых затрат
на реализацию Инвестиционной программы отдельно по каждому мероприятию
по годам реализации и в разрезе предполагаемых источников
финансирования.
3.2.8. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы.
В данном разделе произвести анализ потенциальных финансовых рисков,
связанных с реализацией Инвестиционной программы. Указать мероприятия,
позволяющие снизить риски.
3.2.9. Критерии оценки выполнения Инвестиционной программы.
В данном разделе произвести оценку технического и экономического эффекта
в случае успешной реализации Инвестиционной программы.
3.2.10. Предложения о размерах тарифа на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на услуги
водоснабжения и водоотведения.
В данном разделе на основании имеющихся данных произвести расчет размера
тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.
Привести данные по размерам надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и
водоотведения. Произвести оценку уровня роста тарифов на период
реализации Инвестиционной программы.
4. Контроль за реализацией Инвестиционной
программы.
4.1. Контроль за реализацией Инвестиционной программы
осуществляется Администрацией города Королёва Московской области и
Советом депутатов города Королёва Московской области в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области и Уставом города Королёва
Московской области.
4.2. Срок разработки Инвестиционной программы - в течение трех
месяцев с момента утверждения технического задания.
4.3. Срок реализации инвестиционной программы - 2013 - 2017 годы.
