Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Королев на период с 2014 до 2028 года
ГЛАВА 1
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
ЧАСТЬ 10
Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Оглавление
1. Основные производственные и финансовые показатели 3
2. Анализ структуры затрат на производство и транспорт тепловой энергии 4
1. Основные производственные и финансовые показатели
Основным поставщиком тепловой энергии на территории города Королев является ОАО <<Теплосеть>>.
Свою деятельность ОАО <<Теплосеть>> в качестве предприятия, обеспечивающего теплоснабжение городских потребителей, ведет с 1981 года. В результате реорганизации МУП ГХ, в соответствии с Постановлениями Главы города Королева от 17.07.1998г. ?953 и от 20.08.1998г. ?1082, создано Королевское МУП <<Теплосеть>>. Открытое акционерное общество <<Теплосеть>> (далее по тексту - Общество) зарегистрировано 11 января 2009г. на основании постановления Главы города Королева Московской области от 29.12.2008г.? 2034 <<О реорганизации Королевского муниципального унитарного предприятия <<Теплосеть>>.
С момента создания и в течение последующих лет предприятие расширяло сферу влияния в городе и принимало на баланс дополнительные источники теплоснабжении, центральные тепловые пункты и инженерные тепловые сети, став ведущим производителем и поставщиком тепловой энергии в муниципальном образовании город Королёв Московской области. Наличие собственных источников тепла, а также магистральных и разводящих тепловых сетей в одной организации дает Обществу возможность управления всем технологическим процессом, включая транспорт и распределение, в целях обеспечения всех потребителей качественным товаром. Успешно развиваясь, предприятие соответствует уровню передовых теплоснабжающих организаций в Московской области.
Основной целью деятельности ОАО <<Теплосеть>> является эффективное и устойчивое развитие, основанное на решении следующих задач:
- обеспечение надежного, качественного и эффективного теплоснабжения потребителей;
- планомерное осуществление технического перевооружения предприятия;
- увеличение инвестиционной привлекательности;
- повышение стабильности и устойчивости бизнеса;
- рост выручки и прибыли, в том числе за счет освоения новых для общества видов деятельности;
- управление кредиторской и дебиторской задолженностью для повышения ликвидности;
- повышение эффективности управления и снижение издержек;
- непрерывное профессиональное развитие персонала с целью повышения уровня его компетентности;
- повышение благосостояния работников и акционеров общества, привлечение привлекательности общества как работодателя.
Приоритетными направлениями деятельности ОАО <<Теплосеть>> являются:
- производство и передача тепловой энергии, горячей воды;
- проектирование, монтаж, строительство, техническое обслуживание, ремонт и наладка теплоэнергетического оборудования, сетей и сооружений;
- эксплуатация инженерных систем и сетей до зданий (наружных) объектов теплоснабжения.
В 2012 году ОАО <<Теплосеть>> фактически выработано 951,3 тыс. Гкал, объем тепловой энергии, приобретенной со стороны составил 469,93 тыс. Гкал, расход на собственные нужды и потери составили 192,63 тыс. Гкал, отпуск потребителям составил 1 228,60 тыс. Гкал.
2. Анализ структуры затрат на производство и транспорт тепловой энергии
По итогам работы ОАО <<Теплосеть>> за 2012 год себестоимость производства тепловой энергии в городе Королев составила 1 525,77 млн. руб. (Таблица 1).
Таблица 1. Информация о структуре основных производственных затрат
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
Доля в себестоимости, %
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
тыс. руб.
418 314,70
27,4
расходы на топливо
тыс. руб.
517 314,70
33,9
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе
тыс. руб.
115 029,80
7,5
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
тыс. руб.
11 257,10
0,7
расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе
тыс. руб.
27 623,50
1,8
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
тыс. руб.
237 117,30
15,5
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе
тыс. руб.
81 193,00
5,3
общепроизводственные (цеховые) и общехозяйственные (управленческие) расходы
тыс. руб.
32 520,20
2,1
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
тыс. руб.
63 176,50
4,1
прочие расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
тыс. руб.
22 227,30
1,5
Основную долю в структуре себестоимости занимают расходы на топливо (33,9 %). Далее следуют: расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) (27,4%); расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (15,5 %); расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) (7,5 %); расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе (5,3%); расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств (4,1%); общепроизводственные (цеховые) и общехозяйственные (управленческие) расходы (2,1%); расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе (1,8%); расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе (2,4%); прочие расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (1,5%); расходы на отведение сточных вод (0,7%).
