Об утверждении Положения о порядке и условиях согласования
заимствования денежных средств муниципальными унитарными предприятиями
городского округа Королёв Московской области
у третьих лиц
Рассмотрев представленный Администрацией городского округа Королёв
Московской области проект Положения о порядке и условиях согласования
заимствования денежных средств муниципальными унитарными предприятиями
городского округа Королёв Московской области у третьих лиц,
руководствуясь Уставом городского округа Королёв, Совет депутатов
городского округа Королёв Московской области решил:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях согласования заимствования
денежных средств муниципальными унитарными предприятиями городского
округа Королёв Московской области у третьих лиц (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить его в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава городского округа Королёв А.Н.
Ходырев
Утверждено
решением Совета депутатов
городского округа Королёв
от 15.04.2015 No 94/17
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ СОГЛАСОВАНИЯ
ЗАИМСТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У ТРЕТЬИХ ЛИЦ
1. Положение о порядке и условиях согласования заимствования денежных
средств муниципальными унитарными предприятиями городского округа
Королёв Московской области у третьих лиц (далее по тексту - Положение)
устанавливает порядок и условия согласования заимствований денежных
средств муниципальными унитарными предприятиями городского округа
Королёв Московской области (далее - предприятия) денежных средств у
третьих лиц.
Заимствования предприятиями могут осуществляться в следующих формах:
- кредиты по договорам с кредитными организациями;
- заимствования, осуществляемые путем размещения облигаций;
- заимствования, осуществляемые путем выдачи векселей.
2. Предприятия вправе осуществлять заимствования только по согласованию
с Администрацией городского округа Королёв Московской области (далее -
Администрация).
3. В целях получения согласования на осуществление заимствования
руководитель предприятия направляет в адрес руководителя Администрации
заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия.
В заявлении указываются:
- наименование юридического лица - заявителя;
- полное наименование и местонахождение предполагаемого заимодавца или
кредитора (далее - кредитор);
- предполагаемый размер заемных средств и размер процентов по указанному
кредиту (займу);
- предполагаемое направление использования привлекаемых средств;
- предполагаемый период заимствования;
- способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату
заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением.
4. К заявлению прилагаются следующие документы:
- технико-экономическое обоснование, отражающее техническую и
экономическую целесообразность и эффективность привлечения заемных
средств;
- заверенные копии учредительных документов, документов о
государственной регистрации, лицензии на виды деятельности, которые
подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- заверенные копии бухгалтерской отчетности предприятия за предыдущий
год и за все отчетные периоды текущего года, с отметкой налогового
органа;
- расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности к представленной
бухгалтерской отчетности;
- справка налогового органа на дату подачи заявления о наличии или
отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- заключение отраслевого (функционального) органа Администрации, в
ведомственном подчинении которого находится предприятие;
- заключение Финансово-казначейского управления Администрации (далее -
Управление).
Заключение отраслевого (функционального) органа Администрации
предоставляется в части целесообразности осуществления заимствования и
должно содержать анализ источников погашения данного заимствования и его
эффективности.
Заключение Управления предоставляется в части обоснования размера
процентной ставки за пользование кредитом (займом) и должно содержать
информацию о согласовании размера процентной ставки за пользование
кредитом (займом).
hИ
?
?поступления и направляются в Комитет имущественных отношений
Администрации городского округа Королёв Московской области (далее -
Горкомимущество).
Заявление и прилагаемые к нему документы, не отвечающие требованиям
HYPERLINK
"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Афанасьева.ADM\\Local%20Setting
s\\Temporary%20Internet%20Files\\Content.IE5\\L3J9EUSV\\положение%20о%20
заимствовании%20МУПами%20(новое).docx" \l "Par43" пунктов 3 и
HYPERLINK
"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Афанасьева.ADM\\Local%20Setting
s\\Temporary%20Internet%20Files\\Content.IE5\\L3J9EUSV\\положение%20о%20
заимствовании%20МУПами%20(новое).docx" \l "Par51" 4 настоящего
Положения, подлежат возврату предприятию.
Согласование или мотивированный отказ в осуществлении заимствования
готовятся Горкомимуществом в письменном виде в срок не более 20 рабочих
дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов и
согласовываются руководителем Администрации в форме письма.
Копия документа о согласовании осуществления заимствования направляется
в Управление в трехдневный срок со дня регистрации документа о
согласовании осуществления заимствования.
6. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются:
- непредставление документов, указанных в HYPERLINK
"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Афанасьева.ADM\\Local%20Setting
s\\Temporary%20Internet%20Files\\Content.IE5\\L3J9EUSV\\положение%20о%20
заимствовании%20МУПами%20(новое).docx" \l "Par51" пункте 4 настоящего
Положения;
- нахождение предприятия в стадии ликвидации;
- возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о
несостоятельности (банкротстве);
- несоответствие направлений заимствования видам деятельности,
предусмотренным уставом предприятия;
нецелесообразность привлечения заимствований по результатам анализа
технико-экономического обоснования и (или) заключения Управления;
- отказ в представлении предлагаемого обеспечения.
7. Документ о согласовании заимствования должен в обязательном порядке
содержать следующую информацию:
- размер и форму заимствования;
- размер процентов по указанному кредиту (займу);
- срок заимствования;
- цели заимствования;
- наименование кредитора по кредитному договору (договору займа);
- вид и объем обеспечительных обязательств.
8. Предприятия, осуществившие заимствование, в течение 10 дней со дня
осуществления заимствования у третьих лиц направляют в Управление
соответствующую информацию, которая должна содержать следующие сведения:
- реквизиты договора, на основании которого осуществляется
заимствование;
- форма и условия заимствования (размер основной суммы и процентов по
кредиту (займу);
- срок заимствования, условия погашения основной суммы кредита (займа) и
процентов по нему);
- полное наименование и местонахождение заемщика и кредитора.
9. Управление ведет журнал о заимствованиях предприятий (далее -
журнал).
Информация о задолженности предприятий отражается в журнале, который
содержит следующие графы:
- порядковый номер;
- полное наименование предприятия;
- вид долгового обязательства;
- наименование кредитора(ов);
- дата, номер и наименование документа, которым оформлено
заимствование;
- размер заимствования;
- дата возникновения заемного обязательства;
- дата погашения заемного обязательства;
- отметки о выполнении заемных обязательств.
10. Предприятие ежеквартально направляет в Горкомимущество и Управление
отчеты об использовании заемных средств, платежах в погашение заемных
обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств с
представлением подтверждающих документов.
Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и
заверяются печатью предприятия.
Отчеты должны быть представлены не позднее 1 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
Управление на основании полученных отчетов предприятия ежеквартально
вносит данные об изменении размера задолженности предприятий в журнал.
11. В случае отсутствия заимствований предприятие ежеквартально, не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет
информацию об отсутствии заимствований в Управление.
12. Заемщик, исполнивший свои обязательства, обязан незамедлительно
известить об этом руководителя Администрации и Управление с приложением
подтверждающих документов.
13. Управление на основании полученных документов о прекращении заемного
обязательства вносит в журнал отметку о выполнении заемных обязательств.
14. Руководитель и должностные лица предприятия несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Положения
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Московской области.
