Муниципального унитарного предприятия города Королева "ТКРОС"
по состоянию на 01 июля 2009 года
Основные средства
No п/п Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с
указанием наличия обретения (аренда, залог, сервитут и т.д.) Основание и
год предоставления (сведения о правоустанавливающих документах и
государственной регистрации при наличии) Кадатсровый (условный) номер
Площадь, га Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.09 г.
руб.
1 2 3 4 5 6
1.1 Земельные участки Отсутствуют
2.2 Объекты природопользования
Отсутствуют
No п/п Наименование, характеристика,
адрес (местоположение) Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.09
г.
руб.
1 2 3
1.3 Здания -
1.4 Сооружение, сети -
1.5 Транспортные средства 317619
1.6 Машины и оборудования, приборы и устройства, инструмент, инвентарь
9608
1.7 Вычислительная техника 35054
1.8 Производственный и хозяйственный инвентарь -
1.9 Прочие основные средства -
Итого раздел 1 "Основные средства" 362281
10. Денежные средства
10.1. Касса - 200 рублей
10.2. Переводы в пути - отсутствуют
No п/п Наименование кредитной организации Стоимость по промежуточному
балансу на 01.07.2009 г. руб.
1 2 3
10.3 Расчетные счета:
10.3.1 ОАО АБ "Пушкино" г.Пушкино 107414
10.3.2 Королевский филиал АКБ "ТКБ"(ЗАО) 1286
10.3.3 ОАО КБ "СОЦГОРБАНК" 2025
10.4 Валютные счета отсутствуют
10.5 Специальные счета в банках отсутствуют
Итого по разделу 10 "Денежные средства" 110725
11.Финансовые вложения
No п/п Вид вложений Наименование имитента (дебитора) Дата
приобретения Дата
погашения Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2009 г. руб.
1 2 3 4 5 6
11.1 Акции, доли, паи
отсутствуют
11.2 Вклады по договору простого товарищества
отсутствуют
11.3 Долговые ценные бумаги
отсутствуют
11.4 Предоставленные займы
отсутствуют
11.5 Прочие
отсутствуют
Итого по разделу 11 "Финансовые вложения"
отсутствуют
7. Затраты на производство
No п/п Вид затрат Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2009 г.,
руб
1 2 3
7.1 Основное производство отсутствуют
7.2 Вспомогательное производство отсутствуют
7.3 Обслуживающие производства и хозяйства отсутствуют
7.4 Расходы на продажу отсутствуют
7.5 Прочие
Итого по разделу 7 "Затраты на производства"
8. Готовые изделия
No п/п Наименование, вид товара
(продукции) Ед. измерения Количество Стоимость по промежуточному балансу
на 01.07.2009 г.,
руб
1 2 3 4 5
8.1 Товары
отсутствуют
8.2 Готовая продукция
отсутствуют
8.3 Товары отгруженные
отсутствуют
Итого по разделу 8 "Готовая продукция"
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
No п/п Вид НДС Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2009 г.,
руб
1 2 3
9.1 НДС по расходам будущих периодов отсутствуют
9.2 НДС по незавершенному производству отсутствуют
9.3 НДС по приобретенным основным средствам отсутствуют
9.4 НДС по приобретенным услугам отсутствуют
Итого по разделу 9 "НДС по приобретенным ценностям"
5. Доходные вложения в материальные ценности
No п/п Вид материальных ценностей Основание (договор аренды и т.п.) Срок
временного пользования, владения Стоимость по промежуточному балансу на
01.07.2009 г.,
руб
1 2 3 4 5
5.1 Вложения в недвижимое имущество
отсутствуют
5.2 Вложения в транспортные средства
отсутствуют
5.3 Вложения в передаточные устройства, машины и оборудование
отсутствуют
5.4 Вложения в инструмент
отсутствуют
5.5 Вложения в вычислительную технику
отсутствуют
5.6 Вложения в иные материальные ценности
отсутствуют
Итого по разделу 8 "Вложения в материальные ценности" отсутствуют
6. Производственные запасы
No п/п Наименование Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2009
г.,
руб
1 2 3
6.1 Сырье и материалы 55017
6.2 Топливо
6.3 Инвентарь и хозяйственные принадлежности
6.4 Запчасти
6.5 Расходы будущих периодов
Итого по разделу 6 "Производственные запасы" 55017
2. Нематериальные активы
No п/п Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием
наличия обременения (выданные лицензии, совместное владение и т.д.)
Наименование. дата и номер документа о регистрации права на актив Дата
поставки на учет МУП Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2009
г.,
руб
1 2 3 4 5
2.1 Патенты
отсутствуют
2.2 Товарные знаки
отсутствуют
2.3 Прочее
отсутствуют
Итого по разделу 2 "Нематериальные активы"
3. Оборудование к установке
No п/п Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес
(месторасположение) Год выпуска, приобретения (сведения о
государственной регистрации - при наличии) Номер
инвентарный Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2009 г.,
руб
1 2 3 4 5
отсутствуют
Итого по разделу 3 "Оборудование к установке"
4. Вложения во внеоборотные активы
No п/п Наименование, назначение, краткая характеристика
(месторасположение для 4.1 - 4.2) Стоимость по промежуточному балансу на
01.07.2009 г.,
руб
1 2 3
отсутствуют
Итого по разделу 4 "Вложения во внеоборотные активы"
12. Дебиторская задолженность
No п/п Наименование дебитора Основание, возникновение (договор
исполнения No от, вексель. иное) Дата
исполнения Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2009 г.,
руб Задолженность просроченная
1 2 3 4 5 6
12.1 Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
отсутствует
отсутствует
??
-
J
L
?
'
?
?
?
?
и
к
ю
р
.
-
????#
????#???
????#???
????#???
????#???
?????
hu
hu
hu
????n
Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течене 12
месяцев после отчетной даты)
No п/п Наименование дебитора Основание, возникновение (договор
исполнения No от, вексель. иное Дата исполнения Стоимость по
промежуточному балансу на 01.07.2009 г.,
руб
1 2 3 4 5
13.1 Кредиты
отсутствует
13.2 Займы
отсутствует
13.3 Отложенные налоговые обязательства
отсутствует
Итого по разделу 13 "Долгосрочные обязательства"
14. Краткосрочные обязательства
No п/п Наименование кредитора Основание возникновения (договор No от,
вексель, иное) Дата исполнения Стоимость по промежуточному балансу на
01.12.08 г.
руб. Задолженность просроченная
1 2 3 4 5 6
14.1 Кредиты
отсутствует
14.2 Займы
отсутствует
14.3 Кредиторская задолженость
Поставщики и подрядчики
отсутствует
1 Задолженность перед персоналом Заработная плата 15.07.2009г. 123487 0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
54049
2 УФК МФ РФ по МО(Межрйонная ИФНС России No 2 по МО) Страх.взносы на
обязательное пенсионное страхование(Отчисления от Фонда з/платы)
15.07.2009 51492
3 ГУ-МОРО ФСС РФ филиал No 10 Страх.взносы на обязательное социальное
страхование
от несчастных случаев на пр-ве и проф.заболеваний(Отчисления от Фонда
з/платы) 15.07.2009 2557
Задолженность по налогам и сборам, в т.ч.:
38351
4 УФК МФ РФ по МО(Межрйонная ИФНС России No 2 по МО) Налог на доходы
физических лиц, заработная плата 15.07.2009 38351
Прочие кредиторы, в т.ч.
"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
1838
5 Суммы, подлежащие зачислению на счета клиентов-физ.лиц Алименты : р/о
на Горемыкину Г.И. 15.07.2009 1838
Итого по разделу 14 "Краткосрочные обязательства"
217725
1.3. Здания
No п/п Наименование. характеристика, адрес (местоположение) Год выпуска,
приобретения (сведения о государственной регистрации) Номер
инвентарный Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2009 года
руб.
1 2 3 4 5
1 Здание, ул. Карла Маркса д.10а стр.1 1913г. 50 НГN 181343 от
13.01.2009г. 2003341 -
2 Здание, ул. Карла Маркса д.10а стр.2 1913г. 50 НГN 181344 от
13.01.2009г. 2003314 -
Итого: -
1.4. Сооружение, сети
No п/п Наименование. характеристика, адрес (местоположение) Год выпуска,
приобретения (сведения о государственной регистрации) Номер
инвентарный Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2009 года
руб.
1 2 3 4 5
Отсутствуют
Итого: Отсутствуют
1.5. Транспортные средства
No п/п Наименование. характеристика, адрес (местоположение) Год выпуска,
приобретения Номер
инвентарный Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2009 года
руб.
1 2 3 4 5
1 Автомобиль ГАЗ-330230, ул. Карла Маркса д.10а 2005
17 135589
2 Автомобиль ИЖ-ВАЗ-21041, ул. Карла Маркса д.10а 2008 68 182030
Итого: 317619
1.6. Машины и оборудования, приборы и устройства, инструмент, инвентарь
No п/п Наименование. характеристика, адрес (местоположение) Год выпуска,
приобретения Номер
инвентарный Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2009 года
руб.
1 2 3 4 5
1 Перфоратор HR 5001, ул. Карла Маркса д.10а 2006
25 9608
Итого: 9608
1.7 Вычислительная техника
No п/п Наименование. характеристика, адрес (местоположение) Год выпуска,
приобретения Номер
инвентарный Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2009 года
руб.
1 2 3 4 5
1 Принтер XEROX-3121, ул. Карла Маркса д.10а 2005
15 883
2 Факс Panasonic KX-FP143, ул. Карла Маркса д.10а 2006 18 2556
3 Сканер Ehson Perfection 1270, ул. Карла Маркса д.10а 2006 19 1070
4 Монитор Philips 170 S6FS 17''TFT, ул. Карла Маркса д.10а 2006 20 2926
5 Принтер Samsung Laser A 4 ML-2015 ул. Карла Маркса д.10а, 2006 21
2455
6 Компьютер Dero Ego 260 MN, ул. Карла Маркса д.10а 2006 22 6504
7 Монитор Philips 170 S6FS 17''TFT, ул. Карла Маркса д.10а 2006 23 2893
8 Компьютер Excimer AMD, ул. Карла Маркса д.10а 2006 24 6066
9 Копир FC-128, ул. Карла Маркса д.10а 2009 26 9701
Итого: 35054
1.8 Производственный и хозяйственный инвентарь
No п/п Наименование. характеристика, адрес (местоположение) Год выпуска,
приобретения Номер
инвентарный Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2009 года
руб.
1 2 3 4 5
Отсутствуют
Итого: Отсутствуют
Прочие основные средства
No п/п Наименование. характеристика, адрес (местоположение) Год выпуска,
приобретения Номер
инвентарный Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2009 года
руб.
1 2 3 4 5
Отсутствуют
Итого: Отсутствуют
15. Прочие активы
No п/п Наименование Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2009
г.,
руб
1 2 3
15.1 Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,
не являющиеся материальными активами отсутствуют
15.2 Права на результаты научно-технической деятельности отсутствуют
15.3 Иное имущество отсутствуют
Итого по разделу 15 "Прочие активы"
16. Прочие (непросроченные) обязательства
No п/п Контрагент
(наименование, адрес) Основание, возникновение (договор исполнения No
от, вексель. иное Дата исполнения Размер обязательства,
1 2 3 4 5
16.1 Выданные обеспечения обязательств и платежей
отсутствуют
16.2 Полученные обеспечения обязательств и платежей
отсутствуют
16.3 Иные
отсутствуют
Итого по разделу 16 "Прочие (непросроченные) обязательства"
